徐可欣 拳交 10月25日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.055，跌0.07%

发布日期：2024-10-27 18:49    点击次数：169

本站音尘，10月25日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.055元徐可欣 拳交，累计净值为1.1701元，较前一交游日着落0.07%。历史数据披露该基金近1个月着落0.88%，近3个月着落0.25%，近6个月高潮0.99%，近1年高潮5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比119.45%，现款占净值比3.0%。

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该基金的基金司理为李文君、刘昊，基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈说17.8%。基金司理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈说5.06%。

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