ai 裸舞 天汽模: 对于汽模转2赎回现实的第九次教导性公告

发布日期：2024-12-10 14:15    点击次数：194

股票代码：           公司简称：天汽模          公告编号 2024-083 债券代码:128090     债券简称:汽模转 2               天津汽车模具股份有限公司      对于“汽模转 2”赎回现实的第九次教导性公告    本公司及董事会举座成员保证公告内容的真正、准确和完竣，没 有纰缪纪录、误导性述说或纰谬遗漏。   尽头教导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准 赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券往复所摘牌。合手有东谈主合手有的“汽模转2”如存 在被质押或被冻结的，忽视在住手转股日前吊销质押和冻结，以免出现无法转股 而被赎回的情形。 模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因现在二级阛阓价钱与赎回价钱差 异较大，投资者如未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者细巧投资风险。    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次 会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至 汽车模具股份有限公司公建筑行可退换公司债券召募分解书》（以下简称“《募 集分解书》”）中规章的有条件赎回要求。勾通当前阛阓及公司自己情况，历程 审慎商量，公司董事会应承公司讹诈“汽模转 2”的提前赎回职权，按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿路未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的 研究事项公告如下：    一、可转债刊行上市情况    （一）可转债的刊行情况    经中国证券监督料理委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司于2019年12月27日公建筑行471万张可退换公司债券，每张面值100元， 召募资金总和47，100万元。刊行面容禁受向原鼓舞优先配售后余额部分（含原股 东烧毁优先配售部分）通过深圳证券往复所往复系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及47，100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往复所“深证上202046号”文应承，公司47，100.00万元可退换公 司债券于2020年1月23日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“汽模转2”，债 券代码“128090”。    （三）可转债转股价钱调养情况    把柄相关规章和《召募分解书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3 日起可退换为公司股份。 制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股调养为4.21元/股，调 整后的转股价钱自2020年7月14日见效。   公司2023年度利润分拨决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股 东大会审议通过并完成现实。把柄《召募分解书》的相关要求，“汽模转2”的转股 价钱从4.23元/股调养为4.20元/股，调养后的转股价钱自2024年6月14日见效。   （四）可转债有条件赎回要求   转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可退换公司债券：   ①在转股期内，淌若公司股票在职何勾通三十往复日中至少十五个往复日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3，000万元（含3，000万元）时。   当期应计利息的遐想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东谈主合手有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调养的情形则在调养前的往复日 按调养前的转股价钱和收盘价遐想，调养后的往复日按调养后的转股价钱和收盘 价遐想。   （五）本次触发“汽模转2”有条件赎回要求的情况   公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个往复日的收盘价 格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件 赎回要求。   二、赎回现实安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   把柄《召募分解书》中对于有条件赎回要求的商定，“汽模转2”赎回价钱为   当期利息的遐想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/ 张；   i：指曩昔票面利率，即1.8%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象   适度赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的举座“汽 模转2”合手有东谈主。      （三）赎回法度实时辰、公告安排 合手有东谈主本次赎回的相关事项。 （2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后， “汽模转2”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商径直划入“汽模转2”合手有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   研究部门：公司证券部   研究面容：022-24895297   三、公司控股鼓舞、骨子阻挡东谈主、合手股5%以上的鼓舞、董事、监事、高 级料理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往复“汽模转2”的情况   经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件知足前六个月内（即2024年5月26日 至2024年11月26日），公司骨子阻挡东谈主、控股鼓舞、合手股5%以上鼓舞、董事、监 事、高档料理东谈主员不存在往复“汽模转2”的情形。   四、其他需要分解的事项   （一）“汽模转2”合手有东谈驾驭理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股呈文。具体转股操作忽视可转债合手有东谈主在呈文前商议开户证券公司。   （二）可转债转股最小呈文单元为1张，每张面额为100.00元，退换成股份的 最小单元为1股；团结往复日内屡次呈文转股的，将合并遐想转股数目（转股数 量=可退换公司债券合手有东谈主肯求转股的可退换公司债券票面总金额/肯求转股当 日灵验的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债合手有东谈主肯求退换成的 股份须是1股的整数倍，转股时不及退换为1股的可转债余额，公司将按照深交所 等部门的研究规章，在可转债合手有东谈主转股当日后的5个往复日内以现款兑付该部 分可转债余额以及该余额对应确当期移交利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。   （三）可退换公司债券合手有东谈主呈文转股的可退换公司债券数额大于其骨子拥 有的可退换公司债券数额的，按其骨子领有的数额进行转股。   （四）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股呈文后次一往复日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   （五）可转债在住手往复后、住手转股前，合手有东谈主仍不错依照商定的条件申 请转股。   特此公告。                           天津汽车模具股份有限公司       董   事   会

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