丝袜美腿图 9月9日基金净值：兴银中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0538，涨0.01%

发布日期：2024-09-18 17:58    点击次数：200

证券之星音问，9月9日，兴银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0538元，累计净值为1.0538元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.05%，近3个月高潮0.41%，近6个月高潮1.05%，近1年高潮2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比129.93%，现款占净值比0.09%。

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该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时候累计报告5.37%。

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