www.henhenlu 新北洋: 对于新北转债赎回实行的第二次辅导性公告

发布日期：2024-12-10 13:15    点击次数：85

证券代码：002376          证券简称：新北洋      公告编号：2024-079 债券代码：128083          债券简称：新北转债               山东新北洋信息本事股份有限公司      本公司及董事会合座成员保证公告内容信得过、准确和无缺，并对公告中的裂缝记  载、误导性述说大要要紧遗漏承担连累。   超过辅导： 登公司”）核准的价钱为准。 债”如存在被质押或被冻结情形的，提倡在罢手转股日前拆除质押和冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。 将被强制赎回，因现在“新北转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各别，超过提醒各 位握有东谈主明慧在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者明慧风 险。    山东新北洋信息本事股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定 诳骗“新北转债”的提前赎回职权。现将联系事项公告如下：    一、赎回情况详细    （一）“新北转债”基本情况    经中国证券监督贬责委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息本事 股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公配置行了 877 万张可革新公司债券，每张面值    经深交所“深证上2019 857 号”文本旨，公司 87，700.00 万元可革新公司债券于 “128083”。 刊行要求以及中国证监会对于可革新债券刊行的联系规章，本次刊行的可革新公司债券 自 2020 年 6 月 18 日起可革新为公司股份，驱动转股价为 11.90 元/股。 司公配置行可革新公司债券召募证实书》刊行要求以及中国证监会对于可革新债券刊行 的联系规章，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由底本的 11.90 元/股诊治为 司公配置行可革新公司债券召募证实书》刊行要求以及中国证监会对于可革新债券刊行 的联系规章，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由底本的 11.70 元/股诊治为 洋信息本事股份有限公司公配置行可革新公司债券召募证实书》联系要求规章，新北转 债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由底本的 11.45 元/股诊治为 11.51 元/股。 修正可革新公司债券转股价钱的议案》，左证《山东新北洋信息本事股份有限公司公配置 行可革新公司债券召募证实书》联系要求规章，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月 司公配置行可革新公司债券召募证实书》刊行要求以及中国证监会对于可革新债券刊行 的联系规章，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由底本的 6.85 元/股诊治为 司公配置行可革新公司债券召募证实书》刊行要求以及中国证监会对于可革新债券刊行 的联系规章，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由底本的 6.65 元/股诊治为 信息本事股份有限公司公配置行可革新公司债券召募证实书》联系要求规章，新北转债 的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由底本的 6.50 元/股诊治为 6.49 元/股。 司公配置行可革新公司债券召募证实书》刊行要求以及中国证监会对于可革新债券刊行 的联系规章，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由底本的 6.49 元/股诊治为 修正可革新公司债券转股价钱的议案》，左证《山东新北洋信息本事股份有限公司公配置 行可革新公司债券召募证实书》联系要求规章，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2 日起由底本的 6.34 元/股诊治为 5.40 元/股。    （二）“新北转债”触发赎回情形    自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已餍足贯穿三十个往明天 中，至少有十五个往明天收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/ 股），已触发“新北转债”的有条件赎回要求。    （三）“新北转债”有条件赎回要求    左证联系规章和《山东新北洋信息本事股份有限公司公配置行可革新公司债券召募 证实书》规章，“新北转债”的有条件赎回要求如下：    转股期内，当下述两种情形的随便一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可革新公司债券：    ①在转股期内，若是公司股票在贯穿三十个往明天内至少有十五个往明天的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可革新公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的筹画公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可革新公司债券握有东谈主握有的可革新公司债券票面总金额；   i：指可革新公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数（算头 不算尾）。   若在前述三十个往明天内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往明天按诊治 前的转股价钱和收盘价筹画，在诊治后的往明天按诊治后的转股价钱和收盘价筹画。   二、赎回实行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的服气依据   左证召募证实书中对于有条件赎回要求的联系商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含 息税）。具体筹画神情如下：   当期应计利息的筹画公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可革新公司债券握有东谈主握有的可革新公司债券票面总金额；   i：指可革新公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日 （2024 年 12 月 27 日）止的实践日期天数为 15 天（算头不算尾）                                       。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司永别握有东谈主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   畛域赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的通盘“新北转债”握有东谈主。   （三）赎回要领实时辰安排 本次赎回的联系事项。 （2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将 在深交所摘牌。 月 6 日为赎回款到达“新北转债”握有东谈主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债 托管券商径直划入“新北转债”握有东谈主的资金账户。 袒露媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   研究部门：公司董事会办公室   研究电话：0631-5675777   研究传真：0631-5680499   三、公司第一大鼓动过甚一致活动东谈主、握股 5%以上的鼓动过甚一致活动东谈主、董事、 监事、高等 贬责东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内往返“新北转债”的情况。   经公司自查，公司第一大鼓动过甚一致活动东谈主、握股 5%以上的鼓动过甚一致活动 东谈主、公司董事、监事、高等贬责东谈主员在本次“新北转债”赎回条件餍足前六个月内，不存在 往返 “新北转债”的情况。   四、其他需要证实的事项   本次可革新公司债券握有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的筹画神情为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可革新公司债券握有东谈主苦求转股的可转 换公司债券票面总金额；P 指苦求转股当日有用的转股价钱。   可革新公司债券握有东谈主苦求革新成的股份须是整数股。本次可革新公司债券握有东谈主 经苦求转股后，对所剩可革新公司债券不及革新为一股股票的余额，公司将按照深圳证 券往返所等部门的联系规章，在可革新公司债券握有东谈主转股后的 5 个往明天内以现款兑 付该部分可革新公司债券的票面金额以及利息。   五、备查文献 债”的核查见识； 提前赎回的法律见识书。   特此公告。                          山东新北洋信息本事股份有限公司董事会

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